Да станеш успешен търговец е много трудно и следователно, за да получиш стабилен доход от валутни спекулации, е необходим повече от една година опит. Развитието на финансовите пазари е въведение в макроикономиката, изучаването на техническия анализ и работата върху себе си. Най-важното обаче е да се създаде стратегия за търговия, която да не работи 100%, ако търговецът не е в състояние да анализира и използва нестабилност.
Какво е променливостта?
Когато овладявате търговията, търсите отговори на много въпроси, сред които винаги има основен: "Какво е нестабилност?" Той определя броя точки, през които цената е преминал за определено време. Например, котировка EUR / USD може да се повиши или да спадне с 80-100 пункта на ден - това е размерът на нейната нестабилност. Когато сте на пазара, не трябва да се учудвате на подобни движения: смяната на тази валутна двойка със 140 пункта е промяна в цената на еврото спрямо долара само с 1%.
Обхватът на колебанията на анализирания финансов инструмент е променливостта, определянето на която е важно за успешната търговия. Ако този показател е висок, тогава търговецът трябва да разбере, че вероятността за печалба се увеличава в съответствие с риска. Обратната ситуация е, когато на диаграмата се наблюдава плоскост, а променливостта е само 5-15 точки. В такива условия скалперите са удобни за работа. Със средна и висока волатилност е удобно да се очертават тенденционни линии и да се правят прогнози за движението на цените на финансовите инструменти.
Какво влияе върху нестабилността
Нестабилността на цените варира поради няколко причини:
- Дейността на участниците на пазара. Резки колебания на цените се случват, когато купувачите и продавачите се борят за сделка. Така се формира възходящ или низходящ тренд в зависимост от това кой печели в този двубой.
- Резултатите от макроикономическата статистика. Икономическият календар съдържа най-важните икономически събития на всички развити страни: извеждане на данни за производството, пазара на труда, промени в лихвените проценти. Разликата между реалните и прогнозните показатели предизвиква бурна реакция на търговците, което оправдава нарастващата волатилност.
- Търговска сесия. Повечето сделки се сключват през първата половина на деня, когато Лондонската фондова борса е отворена - през този период се наблюдава максималната нестабилност на повечето финансови инструменти. В американската сесия за търговия търговците са по-малко активни, ако няма макроикономически новини. По време на азиатските и тихоокеанските сесии колебанията се покачват във валутни двойки, в които присъстват японската йена, австралийският и новозеландският долар.
- Общо състояние на икономиката. Всички държави си сътрудничат помежду си, което води до тяхното влияние помежду си. Например, когато инвестирате в австралийския долар, трябва да имате предвид, че той е много податлив на негативни промени в китайската икономика, тъй като тези две страни са близки партньори. Сушата може да доведе до спад на новозеландския долар, тъй като икономиката на тази държава се основава на продажбата на селскостопански продукти. По този начин нестабилността на валутата се определя от основни методи, които обхващат всичко: резултатите от преговорите между държавните ръководители, протоколи от срещи на централните банки, криза в индустрията, природни бедствия и други.
Характеристики на нестабилност
За да се изгради успешна стратегия за търговия, струва си да се разбере подробно понятието "нестабилност". Това е какво е, какви характерни характеристики има. Първо, постоянството му е присъщо - най-често променливостта не се променя за дълъг период, докато не настъпи наистина значимо икономическо събитие. Така че, анализирайки календара на изходящите статистики, можем да предположим, че колебанията на цените на двойката EUR / USD няма да променят диапазона си до пускането на ведомостите на Nonfarm.
Второ, нестабилността е циклична - резките колебания се заменят от незначителни промени в цените, след което отново възникват резки скокове поради определени основни фактори. Трето, нестабилността на опция или валутна двойка често се стреми към средната стойност. Например, ако е характерно за двойката USD / JPY да преминава 80 точки на ден, тогава тя ще се връща към тази стойност всеки път, след като достигне нови крайности.
Стойност на нестабилността
Разбирайки, че нестабилността е това, което и как да го използвате при търговията си, търговецът може да увеличи шансовете си за печалба, тъй като ще бъде по-внимателен при избора на входна точка на пазара. Нестабилността помага да се изчисли нивото на риска от планирана транзакция, тъй като е необходимо да се видят приблизителни граници за текущото движение на цените. Това дава ясно разбиране къде трябва да бъде защитният ред и къде позицията ще бъде затворена с печалба.
Търговецът трябва да е наясно, че най-нестабилните финансови инструменти предоставят повече възможности за печалба, но рисковете при такива транзакции също значително се увеличават. По-добре е начинаещите да избират „спокойни“ валутни двойки, за да се научат как да анализират промените в нестабилността, да филтрират пазарния шум и фалшиви сигнали, след което вече е възможно вашата търговска тактика да стане по-агресивна.
Как сами да изчислите променливостта
Изчисляването на нестабилността е много просто, разгледайте го като пример. Търговецът в рамките на деня трябва да знае колко точки може да измине цената за час и ден. За да направи това, той трябва да анализира историята на поведението на въпросния финансов инструмент. За да опрости процедурата, той отваря седмична диаграма и обмисля разликата между високите и ниските стойности на последната затворена свещ. Той трябва да раздели тази стойност на 5, за да определи броя точки, които цената преодоля за един ден. За да разберете часовата нестабилност, стойността се разделя на 120 (5 * 24).
Ако търговец забележи тези статистически данни, скоро той ще може да види някакъв модел в промените в променливостта, да определи стандартния среден диапазон на движението на цените за използвания финансов инструмент, което значително ще улесни работата му и ще помогне за подобряване на стратегията за търговия.
Показатели за нестабилност
Показателите за определяне на силата на нестабилността са стандартни и са в терминала за търговия. Най-простият вариант са експоненциалните движещи се средни стойности. Колкото по-далече е линията от свещите, толкова по-силна е променливостта на дадена валутна двойка. Движещата се средна конкуренция е Bollinger Band. Този индикатор за нестабилност представлява поредица от линии, които се сближават, ако индикаторът е нисък и се разминават с нарастващ диапазон на колебанията на цените.
Третата опция за изчисляване на нестабилността е ATR, която използва разликата в цената (текущ максимум и минимум), за да изгради своя имидж. Колкото по-голямо е това число, толкова по-голяма е променливостта. ATR графиката не илюстрира тенденция, а увеличение или намаление на темпото на промяна на цените. Всеки от тези показатели може да бъде персонализиран въз основа на техните собствени съображения, така че анализираните данни да са най-точните.
